Aanlevering CPS betaalbatches

Voor de aanlevering van CPS batches geldt dat de meegegeven betaaldatum 1 targetdag vóór de gewenste betaaldag dient te liggen. 

Niet-targetdagen zijn dagen waarop er geen -onderlinge- verrekening tussen banken kan plaatsvinden, deze komen niet altijd overeen met de officiële Nederlandse feestdagen. Een overzicht van de niet-targetdagen is te vinden op de website van de bank. 

Hieronder volgen 2 voorbeelden ter verduidelijking.

Voorbeeld 1:

De betaalbatch moet op maandag de 20e uitbetaald worden. Dit betekent dat vrijdag de 17e als betaaldatum  moet worden meegegeven. Deze batch moet vóór vrijdag geüpload en geautoriseerd zijn.

Voorbeeld 2:

De betaalbatch moet op maandag de 20e uitbetaald worden, maar vrijdag de 17e is geen targetdag. Dit betekent donderdag de 16e als  betaaldatum  moet worden meegegeven. Deze batch moet vóór donderdag geüpload en geautoriseerd zijn.